農(nóng)歷春節(jié)之后，市場在經(jīng)歷一段時間過渡后逐漸進入“兩會時間”。其中“一帶一路”概念股異軍突起。

以天山股份(000877.SZ)為代表，該股票在2月6日到2月15日8個交易日中六次觸及漲停，自2月以來累計漲幅高達87%。

除了馬上接近“兩會時間”之外，2017年全國30個省市政府工作報告中均對“一帶一路“戰(zhàn)略有或多或少內(nèi)容的部署，交通運輸、產(chǎn)能合作、港口、旅游均是相關的高頻詞匯。

事實上，從“一帶一路”戰(zhàn)略層面來看，有重點省份的基建投入，同時中國對沿線國家的基建投資也有助于帶動國內(nèi)經(jīng)濟?！耙粠б宦贰闭呦喁B加基礎下的基建板塊或?qū)⒊蔀?017年的重要投資主題之一，有望貫穿全年。

“一帶一路是今年主要戰(zhàn)略，無論是中央還是地方對它的重視程度都是非常高的，可能預期政府會大力推進，所以二級市場也做出了較為正面的反饋?！泵裆C券一位策略分析師對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

“一帶一路”板塊強勢崛起

“一帶一路”正走著短期內(nèi)的強勢行情。

根據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”板塊成為2月以來漲幅最大的幾個板塊之一，自開市以來一帶一路板塊的漲幅高達5%。板塊成份股中包含的144家上市公司里，僅有10家公司的股價在這一區(qū)間中累計出現(xiàn)跌幅。

值得注意的是，在天山股份，北新路橋(002307.SZ)，青松建化(600425.SH)等龍頭股的帶領下，有超過20家公司在本月的累計漲幅突破20%。

諸多分析師在近期策略報告中均推薦短期內(nèi)關注強勢的“一帶一路”板塊。上海證券證券分析師蔡鈞毅在2月22日接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時便講道：“‘一帶一路’屬于非?？壳暗恼撸Y(jié)合了中西部的投資，在二級市場的表現(xiàn)上看，‘一帶一路’的概念股，又和基建以及PPP是重疊的，所以從主線表現(xiàn)來看是非常不錯的?！?

“一帶一路”板塊強勢崛起與近期頂層設計層面一再造勢也有一定關聯(lián)，兩會之前這種正相關的利好再次被加強。

2016年12月16日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中央經(jīng)濟工作會議上強調(diào)：2017年要繼續(xù)實施‘一帶一路’、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展三大戰(zhàn)略。要有重點地推動對外開放，推進“一帶一路”建設，發(fā)揮好政策性、開發(fā)性、商業(yè)性金融作用。

隨后2016年12月27日，中國商務部部長高虎城也在全國商務工作會議上表示2017年商務工作將重點突出“一帶一路”建設。

緊接著，以2017年1月6日發(fā)改委聯(lián)合人民銀行、銀監(jiān)會、外匯局等13個部門和單位，共同建立“一帶一路”PPP工作機制加大對“一帶一路”的金融性支持文件為代表的數(shù)個重磅文件也將2017年“一帶一路”上升到了重要的戰(zhàn)略層面。

“在新疆區(qū)域個股強勁上漲拉開序幕后，市場近期對”一帶一路“的主題投資熱情開始有所升溫，并在兩會即將召開，今年5月”一帶一路“國際合作高峰論壇、潛在國際產(chǎn)能合作”十三五“規(guī)劃、以及各省市地方兩會區(qū)域經(jīng)濟重要度回升、新疆2017年計劃固定投資規(guī)模超1.5萬億等一系列事件的催化下，市場關注度迅速提升?！币晃恢性C券的策略分析師表示。

“不難看出，‘一帶一路’倡議將是我國2017年經(jīng)濟工作的重心之一，中央將會加大對‘一帶一路’的政策性和金融性支持，加大中國企業(yè)走出去、推進國際產(chǎn)能合作的引導力度，進而優(yōu)化我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈的分工布局，提高我國在全球價值產(chǎn)業(yè)鏈的地位。正是這種預期也會正反饋在國內(nèi)的資本市場上。”杭州澤浩投資的投資總監(jiān)曹剛對記者表示。

多因素疊加今年迎突破

如上所述，“一帶一路”板塊在2017年不僅僅是兩會行情板塊，有望成為貫穿全年的投資主線之一。

這其中的邏輯是在運行和推進幾年的時間后，“一帶一路”相關概念漸入佳境。

2017年“一帶一路”有望迎來大突破。

“從內(nèi)部看，‘一帶一路’作為我國的重大戰(zhàn)略，一直在推進，2017年將有大突破2017年5月北京高級別的‘一帶一路’國際合作高峰論壇及9月金磚國家峰會，將利于與‘一帶一路’相關國家合作的推進。另外西部地區(qū)作為連接‘一帶一路’的橋梁，部分地區(qū)如新疆2017GDP目標和投資計劃均有上升?！碧祜L證券策略分析師徐彪認為。

同時，徐彪指出如果從外部看，“特朗普上臺后的政策是聚焦國內(nèi)發(fā)展，退出TPP。這給我國的‘一帶一路’戰(zhàn)略帶來機遇，未來‘一帶一路’沿路相關國家的訂單落地概率將上升?！?

正是基于上述判斷，“一帶一路”涉及的行業(yè)和公司將非常廣泛，可以理解為是局部的系統(tǒng)性機會，具體而言可關注建筑、機械、電力設備、通信、能源、農(nóng)機及港口類等受益走出去的公司。

“但值得注意的是，相較此前兩次‘一帶一路’主題走強，此次市場反應表現(xiàn)相對慢熱，考慮到兩會前區(qū)域經(jīng)濟仍有一定話題度，且5月國際合作高峰論壇等事件仍存預期差，主題行情仍將持續(xù)發(fā)酵?！辈軇偙硎?。

山西證券證券分析師麻文宇則對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，地產(chǎn)遭遇調(diào)控后，亟需基建投資補位拉動經(jīng)濟?！耙粠б宦贰笨梢宰鳛橛行У墓┙o輸出路徑，消化并進一步刺激國內(nèi)產(chǎn)能，這也將帶動大基建板塊投資與盈利的提升。

他講道：“‘一帶一路’屬國家對外戰(zhàn)略層面，旨在突破美國主導的全球貿(mào)易格局，打造亞歐大陸互聯(lián)互通的合作共贏體系，自上而下的推動力強，今年預計加速推進，后續(xù)突破值得期待。這其中基礎設施建設將是核心內(nèi)容，建筑、建材、交通運輸、港口船舶等行業(yè)會優(yōu)先受益，而國際工程業(yè)務占比較高的公司尤其值得關注?！?