期貨投資跟股票投資有點不一樣，在期貨交易中，投資者要堅持風險監(jiān)控的管理策略。因為作為風險與收益共存的投資，沒有控制風險的管理，就不可能獲得最好的收益。有時甚至形成盈不抵虧的情況。那么，期貨投資技巧有哪些呢？佰佰安全網(wǎng)來介紹一下相關(guān)的投資理財安全小知識。

什么是期貨？

期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。

買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

期貨投資的分類有哪些？

實際上，在期貨市場，商品期貨是出現(xiàn)最早的產(chǎn)品，包括三大類：農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨和能源期貨。

至于金融期貨是后來才出現(xiàn)在期市中的，同樣也是期貨市場的新寵，金融期貨種類包含：外匯期貨、利率期貨以及股票指數(shù)期貨。

一、農(nóng)產(chǎn)品期貨

是以谷物(小麥、玉米、大豆等)為大宗，也是最早構(gòu)成期貨交易的商品。具體可以分為：糧食期貨，主要有小麥期貨、玉米期貨、大豆期貨、豆粕期貨、紅豆期貨以及大米期貨等等。

經(jīng)濟作物類期貨，有原糖、咖啡、可可、棕櫚油期貨和菜籽期貨等，這些也可以稱作是“軟性商品”。

畜產(chǎn)品期貨，主要有肉類制品、皮毛制品期貨兩大類。

林產(chǎn)品期貨，主要有木材期貨以及天然橡膠期貨。

二、有色金屬期貨

有色金屬是當今世界期貨市場中比較成熟的期貨品種之一，目前，在國際期貨市場上上市進行交易的金屬期貨品種大約有10種，也就是銅、鋁、鉛、錫、鎳、鈀、鉑、金和銀。這其中包含的貴金屬、工業(yè)金屬或者是非貴重金屬期貨就不再進行一一的分類。

三、能源期貨

最早開始于1978年，是一種新興的商品期貨，交易也是異常的活躍，其交易量一直呈現(xiàn)快速增長的趨勢。目前其交易量已將超過了金屬期貨，僅僅次于農(nóng)產(chǎn)品期貨和利率期貨，是國際期貨市場的重要的組成部分。目前原油是最重要的能源期貨品種，其中最重要的原油期貨合約，分別是紐約的商業(yè)交易所的輕質(zhì)低硫原油、倫敦的國際石油交易所的布倫特原油期貨合約。

四、股指期貨

股票指數(shù)期貨，是以股票指數(shù)為標的物的期貨合約，是目前進入期貨中歷史最短，發(fā)展最快的金融產(chǎn)品，已經(jīng)成為國際資本市場中最有活力的風險管理工具之一。其交易的實質(zhì)是：投資者通過指數(shù)期貨工具將其對整個股票市場價格指數(shù)的預期風險轉(zhuǎn)移至期貨市場上來，其風險可以通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來進行相互抵消。

五、利率期貨

是指以債券類的證券為標的物的期貨合約，可以回避銀行利率的波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨按照期限可以分為：短期的利率期貨和長期的利率期貨，按照債務的憑證可以分為短期的國庫券期貨、中長期的國庫券期貨和歐洲美元定期的存款期貨，這種形式的期貨主要集中于美國芝加哥期貨交易所和芝加哥商業(yè)交易所。

六、外匯期貨

是指以匯率為標的物的期貨合約，用來回避匯率的風險，也是金融期貨中出現(xiàn)最早的品種，其主要交易的品種有：美元、英鎊、日元、瑞士法郎等等，以世界范圍來看，外匯期貨的主要市場是在美國。

投資期貨有哪些風險？

與股票，基金等大眾常見的投資相比，期貨被認定為高風險的投資。期貨的風險來源于三個方面：

一、市場風險，當某一股指期貨合約行情出現(xiàn)連續(xù)漲停板或跌停板，如果期貨公司不能及時斬倉，滿倉操作的虧損一方難以退出，爆倉風險加大。一旦出現(xiàn)爆倉，客戶往往一走了之而由期貨公司先行承擔經(jīng)濟損失。這一風險是期貨公司最主要同時也最難解決的風險。

二、操作風險，這類風險包括：下單員報錯、敲錯客戶指令，造成風險損失；結(jié)算系統(tǒng)及電腦運行系統(tǒng)出現(xiàn)差錯，造成風險損失；沒有嚴格按照有關(guān)規(guī)章制度操作，缺乏監(jiān)督或制約，造成風險損失等。

三、流動性風險，期貨公司不能如期滿足客戶提取股指期貨期貨交易保證金或不能如期償還流動負債而導致的財務風險。

投資期貨的技巧有哪些？

期貨交易技巧一：

投資前先衡量自己可動用的風險資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢后，再看準市場行情再另選入場機會。這樣做，可以有效避免超金額的投機和孤注一擲的賭博心態(tài)，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險投資。例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。如果在交易中虧損的風險已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機會，這是明智之舉。許多剛剛進入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結(jié)果反而導致更大的損失。

期貨交易技巧二：

投資者要善于利用到止損保險方式進行交易。用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據(jù)期貨市場的前一段情況而定。

期貨交易技巧三：

不能超金額做單。如果決定用總資本的10%為交易的風險額度，就要把握住這個機會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去，當虧損超過資金總金額一半以上時，這樣子交易，風險太大，不是資金量小的投資者能承擔得起的。

期貨交易技巧四：

避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要提高到價止損的水平。之后，即使市場行情反轉(zhuǎn)走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現(xiàn)倒賠的想象。

期貨交易技巧五：

切忌三心二意。如果投資者的走勢圖和技術(shù)操作體系并未顯示出市場行情的波動在逆轉(zhuǎn)，投資者就不必隨大多數(shù)人買進或賣出，而應該堅守。當市場走勢不太明朗時，最好觀望。

期貨交易技巧六：

對于市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結(jié)。當投資者對市場失去信心時，最好平倉了結(jié)自己的買賣價位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進場下單將因猶豫不決而虧損。

期貨交易技巧七：

選擇活躍的期貨作為交易對象。選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進行交易時是十分公平的競爭。市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。

期貨交易技巧八：

分散風險。最好選擇幾種不同類商品進行投資。因為同類商品經(jīng)常同向漲跌，而不同類商品價格的波動往往是反向的。所以選擇不同類商品下定單，可以減少風險。

投資期貨注意什么？

1、冷靜的頭腦。不論做什么事情如果總是心浮氣燥，就可能會給自己帶來不好的影響，尤其是做期貨，如果盤的每一點浮動都會讓你心里不安的話，那么我可以告訴你，你不適合做期貨，即便做也可能賠錢。

2、耐心。任何事情都不是一口吃成胖子，如果你想馬上賺錢，或是馬上賺大錢的話，天上也不會輕晚的掉陷餅，因為沒有苦那來的甜，所以炒期貨也一樣，要有足夠的耐心。

3、剛開始做的時候少放資金少買。資金的放置要在自己能力承受的范圍內(nèi)，如果資金放的多了，賠了，難免會影響心情，心情不好，炒起來就不會得心應手。

4、不追漲，不追跌。如果分勢圖上五日均線偏離十日均線太多的話，千萬不要盲目地進漲進跌，因為那樣做的風險很大，大多時候五日均錢偏離太遠的話都會回到十日均錢的附近。

5、不要盲目加倉。你買的跌，盤面一個勁的長的話，千萬不要過幾十個點就加跌，因為如果漲勢形成，你加跌只能讓自己的資金越來越緊張，負擔越來越重，最后不得不加添資金或是清倉出局，那我們虧的就太多了。

6、振蕩行情的最好不買。因為行情振蕩，漲跌不清楚，盲目的進去如果開始漲跌，買對了歡喜，買錯了，又得賠錢。

想要成為成功的投資者必須要跨越你的心理障礙，調(diào)節(jié)自己的心態(tài)，這樣才會會產(chǎn)生良好的判斷，綜合利用行之有效的投資方法，最終使你走向成功。