基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值，下面就一起隨小編來(lái)看看私募基金凈值查詢(xún)方法吧。
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益，下面就一起隨佰佰安全網(wǎng)小編來(lái)了解一下私募基金凈值查詢(xún)方法吧。
一、基金賬戶(hù)或基金管理人
私募基金的凈值不會(huì)隨便公開(kāi)，只能在特定的地方查看到。比較直接的方法，就是直接向私募基金管理人查詢(xún)。
二、官網(wǎng)
投資者在購(gòu)買(mǎi)私募產(chǎn)品之后，信托公司會(huì)在T日之后的10-15個(gè)工作日內(nèi)給投資者提供份額確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)書(shū)上會(huì)有所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的名稱(chēng)、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶(hù)的資產(chǎn)凈值隨著產(chǎn)品的份額凈值的變動(dòng)而變動(dòng)，投資者可以通過(guò)信托或者私募公司網(wǎng)站查看凈值變化。
三、其他渠道
此外，投資人購(gòu)買(mǎi)私募基金時(shí)，注冊(cè)的手機(jī)短信可以查看或第三方投資平臺(tái)同樣可以查詢(xún)凈值。
以上就是私募基金凈值查詢(xún)方法的內(nèi)容介紹，如需了解更多私募基金等小知識(shí)，請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注佰佰安全網(wǎng)財(cái)產(chǎn)安全常識(shí)欄目吧。
責(zé)任編輯:王小麗
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